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东方红汇阳债券Z(005008)

POST TIME:2018-01-18 11:51 READ:

阵地《书信设法对付方法》的有关规定,上海东方可转让证券资产设法对付股份有限公司。就旗下三十只敞开式基金2017年12月31日的基金资产净值和基金分配净值书信颁布列举如下:
2017年12月31日 单位:元
基金行为准则 基金略号 基金资产净值 基金分配净值 基金分配净值
000480 东方红新活力 4,491,554,428.36 2.556 2.644
000619 东部白色范围晋级与引信 5,517,784,813.57 3.308 3.308
169101 东方红蕊场地 12,871,007,060.08 1.507 2.409
169102 东方红芮洋混合 906,024,009.87 1.708 2.091
000970 东方红锐圆场地 1,623,006,997.47 2.415 2.415
001112 东方红柴纳优势混合 5,641,611,268.94 1.650 1.650
001202 东方红领导选择 755,924,471.54 1.079 1.199
001203 东方红结实的混合A 632,332,894.18 1.219 1.219
001204 东方红结实的混合C 3,433,016.84 1.241 1.241
001309 东方红睿易开与合 880,961,953.00 1.313 1.313
001405 东方红战术选择混合A 886,062,296.70 1.0950 1.1550
001406 东方红战术选择混合C 6,032,326.27 1.0545 1.0945
001564 京东大档案引信京东 3,236,310,232.81 1.472 1.472
001712 东方红优势混合 1,294,134,084.41 1.455 1.455
001906 红键 60,745,565.42 1.010 1.042
001862 东红进项使结合 1,050,381,550.57 1.000 1.080
001863 东红进项使结合 168,530,746.33 0.991 1.071
001945 东方红信誉使结合A 132,754,995.34 1.016 1.056
001946 东方红信誉使结合 41,590,934.54 1.007 1.047
169103 Dongfang Hongrui hin与上海港 1,696,618,377.03 1.634 1.676
002650 东方红,稳固而纯粹地的雇用 707,023,098.82 1.001 1.019
002701 东方红汇阳使结合A 432,472,402.47 1.0423 1.0723
002702 东方红汇阳使结合C 209,604,797.35 1.0352 1.0652
005008 东方红汇阳使结合Z 14,278,607.36 1.0427 1.0527
002651 东方红汇兑使结合 276,834,781.78 1.0336 1.0636
002652 东方红汇兑使结合 171,707,479.98 1.0264 1.0564
169104 东方红蕊,上海和香港深混合 1,821,882,655.00 1.592 1.621
002803 东方洪湖港痛切的搅拌 6,364,310,251.49 1.716 1.716
169105 东方鸿瑞华胡港深的场地 10,813,122,101.16 1.6986 1.6986
003044 东方红战术选择混合A 1,039,713,879.52 1.0515 1.1015
003045 东方红战术选择混合C 91,414,567.86 1.0454 1.0954
002783 东方红值选择混合A 851,347,186.35 1.0288 1.0488
002784 东方红值选择混合C 95,777,497.77 1.0232 1.0432
003396 白色和美妙的场地在东方 4,560,125,563.06 1.4757 1.4757
003668 东方hongyixin使结合使结合 271,451,962.95 1.0076 1.0276
003669 东方hongyixin使结合C 28,048,661.69 1.0032 1.0232
004278 东方红虎之香港深圳必要的混合 1,708,195,630.37 1.1521 1.1521
501049 东方红瑞希三年 2,044,269,260.47 1.0332 1.0332
501053 东方红目的的选择与混合 991,017,553.35 1.0006 1.0006
基金行为准则 基金略号 基金资产净值 每百万资产的纯收入 7日年报酬率
005056 东红钱币A 18,942,137.48 1.4514 5.161%
005057 东红钱币B 899,338,738.57 1.5172 5.419%
005058 东红钱币E 25,601,178.49 1.4925 5.324%

  本公报。
上海东方可转让证券资产设法对付股份有限公司。
1月18日居第二位的日

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